SMTC — Semtech Corporation

Semtech Corporation (SMTC) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $93.27. SharesGrow 점수는 48/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SMTC = $99.22 (+6.4% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SMTC = $85 (-8.6% 상승 여력).

밸류에이션: SMTC 트레일링 P/E는 -205.7 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +11.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $40M (손실), 성장률 -573%/yr. 순이익률은 -3.8% (마이너스). 매출총이익률은 51.6% (-11.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $491M 대비 $550M 자기자본 (D/E 비율 0.89, 적정). 유동비율은 2.37 (유동성 양호). 부채비율은 34.8%. 총 자산: $1.4B.

애널리스트 전망: 27 / 32 명의 애널리스트가 평가 SMTC 매수 의견 (84%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 57/100 (Partial), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 59/100 (Partial), Future 68/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$85.22

▼ 8.63% 하락 여력

Average Price Target

32명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Semtech Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $85.22이며, 최고 전망 $110.00, 최저 전망 $67.00입니다.

Highest Price Target

$110.00

Average Price Target

$85.22

Lowest Price Target

$67.00

SMTC SharesGrow 점수 개요

48/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 57/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 68/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SMTC

~

가치 Partial

57/100

SMTC 트레일링 P/E는 -205.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -6.46 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.93. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $85, 이는 -8.9% 현재 주가 대비 $93. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SMTC: +11.7%/yr 매출은, -573%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SMTC: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 SMTC: D/E 비율 0.89 (적정), 유동비율은 2.37 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SMTC: 매출총이익률은 51.6% (-11.7 pp 추세), $8B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 27 / 32 명의 애널리스트가 평가 SMTC 매수 의견 (84%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $85 (-8.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

SMTC: 순이익률은 -3.8%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24.05-96.46

거래량2.52M

평균 거래량 (30일)2.13M

시가총액$8.67B

베타 (1년)2.06

Share Statistics

EPS (TTM)-0.46

발행 주식수$88.4M

IPO Date1980-03-17

Employees1,838

CEOHong Q. Hou

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.05B

매출총이익$541.6M

EBITDA$174.4M

순이익$-40.4M

Operating Income$133.6M

Total Cash$195.2M

총부채$491.2M

Net Debt$296M

총자산$1.41B

Price / Earnings (P/E)-202.8

Price / Sales (P/S)8.26

Analyst Forecast

1Y Price Target$80.00

Target High$110.00

Target Low$67.00

상승 여력-14.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수32

매수 84% 보유 16% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS8168501018

Price Chart

SMTC

Semtech Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

24.05 52WK RANGE 96.46

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