SND — Smart Sand, Inc. | SharesGrow.com

Smart Sand, Inc. (SND) 은(는) Oil & Gas Equipment & Services 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $4.91. SharesGrow 점수는 44/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SND = $1,382.93 (+28065.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SND = $2 (-54.2% 상승 여력).

밸류에이션: SND 트레일링 P/E는 145.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $330M, +9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1M, 성장률 +223.5%/yr. 순이익률은 0.4% (얇은). 매출총이익률은 11.5% (-0.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $36M 대비 $240M 자기자본 (D/E 비율 0.15, 보수적). 유동비율은 1.76 (유동성 양호). 부채비율은 10.6%. 총 자산: $340M.

애널리스트 전망: 3 / 14 명의 애널리스트가 평가 SND 매수 의견 (21%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 12/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 26/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$2.25

▼ 54.18% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Smart Sand, Inc. is $2.25.

SND SharesGrow 점수 개요

44/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 12/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 26/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SND

✗

가치 Fail

12/100

SND 트레일링 P/E는 145.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -3.05 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2, 이는 -59.3% 현재 주가 대비 $5. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SND: +9%/yr 매출은, +223.5%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SND: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 SND: D/E 비율 0.15 (보수적), 유동비율은 1.76 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SND: 매출총이익률은 11.5% (-0.1 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 26/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 14 명의 애널리스트가 평가 SND 매수 의견 (21%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2 (-59.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

SND: 순이익률은 0.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.76-5.84

거래량231.83K

평균 거래량 (30일)406.45K

시가총액$194.98M

베타 (1년)0.37

배당수익률$0.1500

Share Statistics

EPS (TTM)0.03

발행 주식수$39.05M

IPO Date2016-11-04

Employees285

CEOCharles Edwin Young

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$330.15M

매출총이익$37.89M

EBITDA$-1.73M

순이익$1.35M

Operating Income$-4.46M

Total Cash$22.55M

총부채$36.18M

Net Debt$13.63M

총자산$340.01M

Price / Earnings (P/E)163.7

Price / Sales (P/S)0.59

Analyst Forecast

1Y Price Target$2.25

Target High$2.25

Target Low$2.25

상승 여력-54.2%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수14

매수 21% 보유 64% 매도 14%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS83191H1077

Price Chart

SND

Smart Sand, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

1.76 52WK RANGE 5.84

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