SPHR — Sphere Entertainment Co.

Sphere Entertainment Co. (SPHR) 은(는) Entertainment 기업으로, 커뮤니케이션 섹터, 현재 거래가는 $133.56. SharesGrow 점수는 39/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SPHR = $185.04 (+38.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SPHR = $122 (-8.9% 상승 여력).

밸류에이션: SPHR 트레일링 P/E는 138.8 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.0B, +24.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $201M (손실), 성장률 +72.9%/yr. 순이익률은 -19.5% (마이너스). 매출총이익률은 21.7% (-25.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.5B 대비 $2.4B 자기자본 (D/E 비율 0.63, 적정). 유동비율은 0.63 (유동성 부족). 부채비율은 31.7%. 총 자산: $4.8B.

애널리스트 전망: 8 / 12 명의 애널리스트가 평가 SPHR 매수 의견 (67%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 38/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 38/100 (Fail), Future 47/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$121.67

▼ 8.9% 하락 여력

Average Price Target

12명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Sphere Entertainment Co. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $121.67이며, 최고 전망 $150.00, 최저 전망 $100.00입니다.

Highest Price Target

$150.00

Average Price Target

$121.67

Lowest Price Target

$100.00

SPHR SharesGrow 점수 개요

39/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

View full scorecard →

가치 38/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 47/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SPHR

✗

가치 Fail

38/100

SPHR 트레일링 P/E는 138.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -10.09 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.15. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $122, 이는 -8.7% 현재 주가 대비 $134. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SPHR: +24.3%/yr 매출은, +72.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SPHR: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 SPHR: D/E 비율 0.63 (적정), 유동비율은 0.63 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SPHR: 매출총이익률은 21.7% (-25.8 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 8 / 12 명의 애널리스트가 평가 SPHR 매수 의견 (67%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $122 (-8.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

SPHR: 순이익률은 -19.5%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위23.89-127.41

거래량379.09K

평균 거래량 (30일)856.72K

시가총액$4.82B

베타 (1년)1.65

Share Statistics

EPS (TTM)-5.68

발행 주식수$35.85M

IPO Date2020-04-09

Employees1,080

CEOJames Lawrence Dolan

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.03B

매출총이익$222.57M

EBITDA$-23.86M

순이익$-200.65M

Operating Income$-223M

Total Cash$559.76M

총부채$1.52B

Net Debt$958.99M

총자산$4.79B

Price / Earnings (P/E)-23.5

Price / Sales (P/S)4.69

Analyst Forecast

1Y Price Target$126.00

Target High$150.00

Target Low$100.00

상승 여력-5.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수12

매수 67% 보유 33% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS55826T1025

Price Chart

SPHR

Sphere Entertainment Co. ↗ · NYSE

Communication Services • Entertainment

23.89 52WK RANGE 127.41

다른 사용자도 조회

IAC

IAC InterActive Corp.

$41.85

+2.42%

LION

Lionsgate Studios Corp.

$11.09

+0.18%

BATRA

Atlanta Braves Holdings, Inc.

$49.78

+1.01%

MSGE

Madison Square Garden Entertainment Corp.

Cogent Communications Holdings, Inc.

$22.54

+5.43%

AMC

AMC Entertainment Holdings, Inc.

$1.54

+6.21%

Sphere Entertainment Co. SPHR NYSE

SPHR SharesGrow 점수 개요

점수 상세 — SPHR

Stock Chart & Stats

Price Chart

다른 사용자도 조회

저평가 주식 알림 받기