STKL — SunOpta Inc. | SharesGrow.com

SunOpta Inc. (STKL) 은(는) Packaged Foods 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $6.50. SharesGrow 점수는 39/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of STKL = $40.26 (+519.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 STKL = $8 (+23.1% 상승 여력).

밸류에이션: STKL 트레일링 P/E는 48.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.87.

재무 데이터: 매출은 $818M, -1.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $16M, 성장률 -486%/yr. 순이익률은 1.9% (얇은). 매출총이익률은 14.2% (+1.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $372M 대비 $186M 자기자본 (D/E 비율 2, 높은 레버리지). 유동비율은 1.18 (적절). 부채비율은 53.6%. 총 자산: $695M.

애널리스트 전망: 16 / 20 명의 애널리스트가 평가 STKL 매수 의견 (80%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 67/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 32/100 (Fail), Future 88/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$8.00

▲ 23.08% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for SunOpta Inc. is $8.00.

STKL SharesGrow 점수 개요

39/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 67/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 32/100

매출총이익률은 + market cap

미래 88/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — STKL

✓

가치 Pass

67/100

STKL 트레일링 P/E는 48.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.87 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8, 이는 +23.1% 현재 주가 대비 $7. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STKL: -1.6%/yr 매출은, -486%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STKL: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 STKL: D/E 비율 2 (높은 레버리지), 유동비율은 1.18 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

STKL: 매출총이익률은 14.2% (+1.1 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 32/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 16 / 20 명의 애널리스트가 평가 STKL 매수 의견 (80%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8 (+23.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

STKL: 순이익률은 1.9%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위3.32-6.94

거래량1.26M

평균 거래량 (30일)2.82M

시가총액$769.33M

베타 (1년)1.06

Share Statistics

EPS (TTM)0.13

발행 주식수$117.97M

IPO Date1986-01-20

Employees1,248

CEOBrian W. Kocher

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$817.72M

매출총이익$115.95M

EBITDA$83.3M

순이익$15.77M

Operating Income$43.77M

Total Cash$169K

총부채$372.15M

Net Debt$371.98M

총자산$694.66M

Price / Earnings (P/E)50

Price / Sales (P/S)0.94

Analyst Forecast

1Y Price Target$8.00

Target High$8.00

Target Low$8.00

상승 여력+23.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수20

매수 80% 보유 20% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINCA8676EP1086

Price Chart

STKL

SunOpta Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Defensive • Packaged Foods

3.32 52WK RANGE 6.94

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