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Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $103.15. SharesGrow 점수는 70/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of TCBI = $134.88 (+30.8% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 TCBI = $105 (+1.6% 상승 여력).

밸류에이션: TCBI 트레일링 P/E는 13.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.11.

재무 데이터: 매출은 $2.0B, +18.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $330M, 성장률 +74.6%/yr. 순이익률은 16.5% (건전한). 매출총이익률은 60.6% (-12.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $951M 대비 $3.6B 자기자본 (D/E 비율 0.26, 보수적). 유동비율은 12.58 (유동성 양호). 부채비율은 3%. 총 자산: $31.5B.

애널리스트 전망: 10 / 39 명의 애널리스트가 평가 TCBI 매수 의견 (26%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 71/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 59/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$104.83

▲ 1.63% 상승 여력

Average Price Target

39명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Texas Capital Bancshares, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $104.83이며, 최고 전망 $114.00, 최저 전망 $96.00입니다.

Highest Price Target

$114.00

Average Price Target

$104.83

Lowest Price Target

$96.00

TCBI SharesGrow 점수 개요

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 71/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 34/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TCBI

TCBI 트레일링 P/E는 13.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.11 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 1.2. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $105, 이는 +1.8% 현재 주가 대비 $103. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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TCBI: +18.6%/yr 매출은, +74.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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TCBI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 TCBI: D/E 비율 0.26 (보수적), 유동비율은 12.58 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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TCBI: 매출총이익률은 60.6% (-12.5 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 10 / 39 명의 애널리스트가 평가 TCBI 매수 의견 (26%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $105 (+1.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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TCBI: 순이익률은 16.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위59.37-108.92

거래량306.62K

평균 거래량 (30일)490.24K

시가총액$4.56B

베타 (1년)0.67

Share Statistics

EPS (TTM)6.87

발행 주식수$45.02M

IPO Date2003-08-13

Employees1,818

CEORobert C. Holmes

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2B

매출총이익$1.21B

EBITDA$480M

순이익$330.24M

Operating Income$443.71M

Total Cash$205.24M

총부채$950.58M

Net Debt$-947.23M

총자산$31.54B

Price / Earnings (P/E)15

Price / Sales (P/S)2.28

Analyst Forecast

1Y Price Target$104.50

Target High$114.00

Target Low$96.00

상승 여력+1.3%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수39

매수 26% 보유 62% 매도 13%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS88224Q1076

Price Chart

TCBI

Texas Capital Bancshares, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

59.37 52WK RANGE 108.92

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