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TriState Capital Holdings, Inc. TSCAP NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

TriState Capital Holdings, Inc. (TSCAP) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $25.35. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $238M, +14%/yr 평균 성장률. 순이익은 $78M, 성장률 +19.4%/yr. 순이익률은 32.8% (강한). 매출총이익률은 100% (+0 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $470M 대비 $837M 자기자본 (D/E 비율 0.56, 적정). 부채비율은 3.6%. 총 자산: $13.0B.

애널리스트 전망: 5 / 11 명의 애널리스트가 평가 TSCAP 매수 의견 (45%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 54/100 (Partial), Future 20/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

TSCAP SharesGrow 점수 개요

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 25/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 54/100

매출총이익률은 + market cap

미래 20/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TSCAP

TSCAP 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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TSCAP: +14%/yr 매출은, +19.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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TSCAP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 TSCAP: D/E 비율 0.56 (적정), 유동비율은 N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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TSCAP: 매출총이익률은 100% (+0 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 54/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 5 / 11 명의 애널리스트가 평가 TSCAP 매수 의견 (45%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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TSCAP: 순이익률은 32.8%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위25.05-25.55

거래량4.39K

평균 거래량 (30일)1.08K

베타 (1년)1.95

배당수익률$6.3808

Share Statistics

EPS (TTM)2.72

발행 주식수$28.74M

IPO Date2018-03-16

Employees376

CEOJames Francis Getz

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$238.01M

매출총이익$238.01M

EBITDA$147.53M

순이익$78.06M

Operating Income$142.64M

Total Cash$452.02M

총부채$470.16M

Net Debt$18.15M

총자산$13B

Price / Earnings (P/E)9.3

Analyst Forecast

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수11

매수 45% 보유 55% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS89678F2092

Price Chart

TSCAP

TriState Capital Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

25.05 52WK RANGE 25.55

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