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Tile Shop Holdings, Inc. TTSH NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Consumer Cyclical • Home Improvement • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) 은(는) Home Improvement 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $2.98. SharesGrow 점수는 42/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of TTSH = $7.85 (+163.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: TTSH 트레일링 P/E는 -29.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.18.

재무 데이터: 매출은 $337M, -5.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $4M (손실), 성장률 -135.5%/yr. 순이익률은 -1.3% (마이너스). 매출총이익률은 63.8% (-1.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $160M 대비 $87M 자기자본 (D/E 비율 1.83, 높은 레버리지). 유동비율은 1.43 (적절). 부채비율은 53%. 총 자산: $302M.

애널리스트 전망: 3 / 10 명의 애널리스트가 평가 TTSH 매수 의견 (30%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 54/100 (Partial), Future 20/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

TTSH SharesGrow 점수 개요

42/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 54/100

매출총이익률은 + market cap

미래 20/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TTSH

TTSH 트레일링 P/E는 -29.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.18 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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TTSH: -5.1%/yr 매출은, -135.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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TTSH: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 TTSH: D/E 비율 1.83 (높은 레버리지), 유동비율은 1.43 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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TTSH: 매출총이익률은 63.8% (-1.8 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 54/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 3 / 10 명의 애널리스트가 평가 TTSH 매수 의견 (30%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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TTSH: 순이익률은 -1.3%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위2.96-7.45

거래량11.85K

평균 거래량 (30일)19.61K

시가총액$133.25M

베타 (1년)1.21

Share Statistics

EPS (TTM)-0.10

발행 주식수$43.7M

IPO Date2012-08-22

Employees1,291

CEOCabell H. Lolmaugh

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$336.82M

매출총이익$215.02M

EBITDA$10.16M

순이익$-4.49M

Operating Income$-5.81M

Total Cash$10.12M

총부채$159.85M

Net Debt$149.73M

총자산$301.73M

Price / Earnings (P/E)-29.8

Price / Sales (P/S)0.4

Analyst Forecast

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수10

매수 30% 보유 60% 매도 10%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS88677Q1094

Price Chart

TTSH

Tile Shop Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Consumer Cyclical • Home Improvement

2.96 52WK RANGE 7.45

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