UI — Ubiquiti Inc. | SharesGrow.com

Ubiquiti Inc. (UI) 은(는) Communication Equipment 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $991.66. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of UI = $657.67 (-33.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 UI = $527 (-46.9% 상승 여력).

밸류에이션: UI 트레일링 P/E는 61.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.5.

재무 데이터: 매출은 $2.6B, +15.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $712M, 성장률 +32.3%/yr. 순이익률은 27.7% (강한). 매출총이익률은 43.4% (+3.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $297M 대비 $668M 자기자본 (D/E 비율 0.45, 보수적). 유동비율은 1.65 (유동성 양호). 부채비율은 20.3%. 총 자산: $1.5B.

애널리스트 전망: 6 / 21 명의 애널리스트가 평가 UI 매수 의견 (29%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 11/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 73/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$527.00

▼ 46.86% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Ubiquiti Inc. is $527.00.

UI SharesGrow 점수 개요

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 11/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 73/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — UI

✗

가치 Fail

11/100

UI 트레일링 P/E는 61.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.5 — 고평가. Trailing PEG 5.04. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $527, 이는 -46.9% 현재 주가 대비 $992. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

UI: +15.8%/yr 매출은, +32.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

UI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 UI: D/E 비율 0.45 (보수적), 유동비율은 1.65 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

UI: 매출총이익률은 43.4% (+3.8 pp 추세), $60B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 73/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 6 / 21 명의 애널리스트가 평가 UI 매수 의견 (29%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $527 (-46.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

UI: 순이익률은 27.7%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위255-854

거래량137.73K

평균 거래량 (30일)101.7K

시가총액$60.02B

베타 (1년)1.32

배당수익률$3.0000

Share Statistics

EPS (TTM)11.77

발행 주식수$60.48M

IPO Date2011-10-14

Employees1,515

CEORobert J. Pera

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.57B

매출총이익$1.12B

EBITDA$858.18M

순이익$711.92M

Operating Income$836.28M

Total Cash$149.73M

총부채$297.42M

Net Debt$147.69M

총자산$1.47B

Price / Earnings (P/E)84.3

Price / Sales (P/S)23.32

Analyst Forecast

1Y Price Target$527.00

Target High$527.00

Target Low$527.00

상승 여력-46.9%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수21

매수 29% 보유 48% 매도 24%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS90353W1036

Price Chart

UI

Ubiquiti Inc. ↗ · NYSE

Technology • Communication Equipment

255.00 52WK RANGE 854.00

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