UNP — Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation (UNP) 은(는) Railroads 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $252.04. SharesGrow 점수는 61/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of UNP = $371.78 (+47.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 UNP = $281 (+11.3% 상승 여력).

밸류에이션: UNP 트레일링 P/E는 20.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.29.

재무 데이터: 매출은 $24.5B, -0.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $7.1B, 성장률 +0.9%/yr. 순이익률은 29.1% (강한). 매출총이익률은 59.4% (+14.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $31.8B 대비 $18.5B 자기자본 (D/E 비율 1.72, 높은 레버리지). 유동비율은 0.91 (유동성 부족). 부채비율은 45.6%. 총 자산: $69.7B.

애널리스트 전망: 28 / 47 명의 애널리스트가 평가 UNP 매수 의견 (60%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 44/100 (Partial), Growth 30/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 90/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$280.50

▲ 11.29% 상승 여력

Average Price Target

47명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Union Pacific Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $280.50이며, 최고 전망 $311.00, 최저 전망 $245.00입니다.

Highest Price Target

$311.00

Average Price Target

$280.50

Lowest Price Target

$245.00

UNP SharesGrow 점수 개요

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 44/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 30/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 90/100

매출총이익률은 + market cap

미래 61/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — UNP

~

가치 Partial

44/100

UNP 트레일링 P/E는 20.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.29 — 고평가. Trailing PEG 12.33. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $281, 이는 +11.5% 현재 주가 대비 $252. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

UNP: -0.5%/yr 매출은, +0.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

UNP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 UNP: D/E 비율 1.72 (높은 레버리지), 유동비율은 0.91 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

UNP: 매출총이익률은 59.4% (+14.4 pp 추세), $150B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 90/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 28 / 47 명의 애널리스트가 평가 UNP 매수 의견 (60%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $281 (+11.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

UNP: 순이익률은 29.1%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위204.66-268.14

거래량2.05M

평균 거래량 (30일)3.4M

시가총액$149.56B

베타 (1년)0.97

배당수익률$5.4800

Share Statistics

EPS (TTM)12.01

발행 주식수$592.5M

IPO Date1980-01-02

Employees30,146

CEOVincenzo James Vena

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$24.51B

매출총이익$14.55B

EBITDA$12.95B

순이익$7.14B

Operating Income$9.84B

Total Cash$1.53B

총부채$31.81B

Net Debt$30.54B

총자산$69.7B

Price / Earnings (P/E)21

Price / Sales (P/S)6.1

Analyst Forecast

1Y Price Target$282.50

Target High$311.00

Target Low$245.00

상승 여력+12.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수47

매수 60% 보유 38% 매도 2%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS9078181081

Price Chart

UNP

Union Pacific Corporation ↗ · NYSE

Industrials • Railroads

204.66 52WK RANGE 268.14

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