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Wingstop Inc. WING NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Cyclical • Restaurants • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Wingstop Inc. (WING) 은(는) Restaurants 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $198.11. SharesGrow 점수는 78/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of WING = $128.35 (-35.2% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 WING = $333 (+68.3% 상승 여력).

밸류에이션: WING 트레일링 P/E는 26.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.01.

재무 데이터: 매출은 $697M, +25.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $174M, 성장률 +49.3%/yr. 순이익률은 25% (강한). 매출총이익률은 82.6% (+35 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.3B with 마이너스 자기자본 -$737M — 총부채가 총자산을 초과함을 의미합니다. 이는 누적 손실, 공격적인 자사주 매입, 과도한 부채 조달 또는 공격적인 배당 지급을 나타내는 경고 신호입니다. 맥도날드와 스타벅스도 자사주 매입과 배당으로 인해 마이너스 자기자본을 보유하고 있지만, 투자자는 해당 기업이 부채 상환과 배당 유지를 위한 충분한 현금흐름을 창출하는지 평가해야 합니다. 유동비율은 3.26 (유동성 양호). 부채비율은 191.6%. 총 자산: $693M.

애널리스트 전망: 16 / 35 명의 애널리스트가 평가 WING 매수 의견 (46%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 67/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 70/100 (Pass), Future 52/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

$333.47

▲ 68.33% 상승 여력

Average Price Target

35명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Wingstop Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $333.47이며, 최고 전망 $375.00, 최저 전망 $280.00입니다.

Highest Price Target

$375.00

Average Price Target

$333.47

Lowest Price Target

$280.00

WING SharesGrow 점수 개요

78/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 67/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 75/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — WING

WING 트레일링 P/E는 26.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.01 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 32.94. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $333, 이는 +68.1% 현재 주가 대비 $198. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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WING: +25.4%/yr 매출은, +49.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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WING: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 WING: D/E 비율 N/A, 유동비율은 3.26 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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WING: 매출총이익률은 82.6% (+35 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 16 / 35 명의 애널리스트가 평가 WING 매수 의견 (46%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $333 (+68.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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WING: 순이익률은 25%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위142.24-388.14

거래량1.17M

평균 거래량 (30일)1.06M

시가총액$5.44B

베타 (1년)2.03

배당수익률$1.2000

Share Statistics

EPS (TTM)6.23

발행 주식수$27.97M

IPO Date2015-06-12

Employees325

CEOMichael J. Skipworth

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$696.85M

매출총이익$575.73M

EBITDA$217.23M

순이익$174.27M

Operating Income$192.16M

Total Cash$238.71M

총부채$1.33B

Net Debt$1.09B

총자산$693.41M

Price / Earnings (P/E)31.8

Price / Sales (P/S)7.81

Analyst Forecast

1Y Price Target$335.00

Target High$375.00

Target Low$280.00

상승 여력+69.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수35

매수 46% 보유 54% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS9741551033

Price Chart

WING

Wingstop Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Restaurants

142.24 52WK RANGE 388.14

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