SharesGrow 7-Criteria Score
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Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) 의 후행 P/E가 마이너스 -2.2, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 17.6 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -45.28%, 선행 이익수익률 5.69%. PEG 2.66.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (10/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -2.2); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -45.28%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($19.82, 25.4%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.66).
- 선행 P/E 17.6 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $1.51 회계연도2026.
- PEG 비율 2.66 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 -45.28% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.69% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $19.82 (-25.4% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 39/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
10/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ACHC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2.2
선행 P/E17.6
PEG 비율2.66
선행 PEG2.66
P/B 비율1.25
P/S 비율0.75
EV/EBITDA-6.8
주당 데이터
EPS (TTM)$-12.19
선행 EPS (추정)$1.51
주당 장부가치$23.67
주당 매출$36.63
주당 FCF$-4.86
수익률 & 적정가치
이익 수익률-45.28%
Forward Earnings Yield5.69%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$4.67 (-82.4%)
애널리스트 목표가$19.82 (-25.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
461.8 |
-4.81 |
1.31 |
1.01 |
- |
| 2017 |
14.2 |
0.00 |
1.10 |
1.00 |
- |
| 2018 |
-12.8 |
0.07 |
0.96 |
0.74 |
- |
| 2019 |
26.7 |
-0.17 |
1.16 |
1.45 |
- |
| 2020 |
-6.6 |
0.01 |
2.33 |
2.11 |
- |
| 2021 |
28.3 |
-0.22 |
2.14 |
2.33 |
- |
| 2022 |
27.0 |
0.65 |
2.62 |
2.83 |
- |
| 2023 |
-326.4 |
3.03 |
2.54 |
2.41 |
- |
| 2024 |
14.2 |
-0.01 |
1.18 |
1.15 |
- |
| 2025 |
-1.2 |
0.00 |
0.66 |
0.39 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.07 |
$2.81B |
$6.14M |
0.2% |
| 2017 |
$2.30 |
$2.84B |
$199.84M |
7% |
| 2018 |
$-2.01 |
$3.01B |
$-175.75M |
-5.8% |
| 2019 |
$1.24 |
$3.11B |
$108.92M |
3.5% |
| 2020 |
$1.62 |
$2.09B |
$143.19M |
6.9% |
| 2021 |
$2.25 |
$2.31B |
$190.64M |
8.2% |
| 2022 |
$2.98 |
$2.61B |
$273.14M |
10.5% |
| 2023 |
$-0.24 |
$2.93B |
$-21.67M |
-0.7% |
| 2024 |
$2.78 |
$3.15B |
$255.61M |
8.1% |
| 2025 |
$-12.16 |
$3.31B |
$-1.1B |
-33.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.51 |
$1.46 – $1.58 |
$3.41B |
$3.39B – $3.45B |
7 |
| 2027 |
$1.72 |
$1.61 – $1.96 |
$3.61B |
$3.58B – $3.67B |
7 |
| 2028 |
$1.88 |
$1.84 – $1.92 |
$3.82B |
$3.82B – $3.82B |
2 |
| 2029 |
$1.83 |
$1.80 – $1.87 |
$4.2B |
$4.15B – $4.26B |
1 |
