SharesGrow 7-Criteria Score
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ACI Worldwide, Inc. (ACIW) 의 후행 P/E는 18.1, 선행 P/E 16.9. 후행 이익수익률은 5.54%, 선행 이익수익률 5.92%. PEG 1.38. 그레이엄 넘버는 $27.05.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (18.1); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+68.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.54%).
- 선행 P/E 16.9 (후행 대비 하락 18.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.38 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 5.54% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 5.92% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $70.00 (+68.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 75/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ACIW
밸류에이션 배수
P/E (TTM)18.1
선행 P/E16.9
PEG 비율1.38
선행 PEG1.25
P/B 비율2.69
P/S 비율2.33
EV/EBITDA10.3
주당 데이터
EPS (TTM)$2.20
선행 EPS (추정)$2.45
주당 장부가치$14.76
주당 매출$17.10
주당 FCF$2.89
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.54%
Forward Earnings Yield5.92%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$27.05
SharesGrow 내재가치$98.60 (+137.9%)
애널리스트 목표가$70.00 (+68.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
16.5 |
0.32 |
2.83 |
2.12 |
- |
| 2017 |
521.2 |
-5.41 |
3.50 |
2.61 |
- |
| 2018 |
46.6 |
0.03 |
3.06 |
3.18 |
- |
| 2019 |
65.6 |
-38.72 |
3.90 |
3.50 |
- |
| 2020 |
61.6 |
8.93 |
3.71 |
3.46 |
- |
| 2021 |
31.9 |
0.42 |
3.27 |
2.97 |
- |
| 2022 |
18.4 |
1.25 |
2.19 |
1.84 |
- |
| 2023 |
27.3 |
-2.63 |
2.51 |
2.29 |
- |
| 2024 |
27.0 |
0.37 |
3.84 |
3.43 |
- |
| 2025 |
21.9 |
1.69 |
3.27 |
2.82 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.09 |
$1.01B |
$129.54M |
12.9% |
| 2017 |
$0.04 |
$1.02B |
$5.14M |
0.5% |
| 2018 |
$0.59 |
$1.01B |
$68.92M |
6.8% |
| 2019 |
$0.57 |
$1.26B |
$67.06M |
5.3% |
| 2020 |
$0.62 |
$1.29B |
$72.66M |
5.6% |
| 2021 |
$1.08 |
$1.37B |
$127.79M |
9.3% |
| 2022 |
$1.24 |
$1.42B |
$142.18M |
10% |
| 2023 |
$1.12 |
$1.45B |
$121.51M |
8.4% |
| 2024 |
$1.91 |
$1.59B |
$203.12M |
12.7% |
| 2025 |
$2.16 |
$1.76B |
$226.66M |
12.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.45 |
$2.44 – $2.46 |
$1.89B |
$1.88B – $1.9B |
3 |
| 2027 |
$2.85 |
$2.83 – $2.86 |
$2.03B |
$2.03B – $2.04B |
3 |
