SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Airship AI Holdings, Inc. (AISP) 의 후행 P/E는 2.3, 선행 P/E 49.4. 후행 이익수익률은 43.91%, 선행 이익수익률 2.02%. PEG 0.25 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (2.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.25); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+223.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (43.91%).
- PEG 비율 0.25 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 43.91% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $8.00 (+223.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 82/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AISP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)2.3
선행 P/E49.4
PEG 비율0.25
선행 PEG0.25
P/B 비율-9.34
P/S 비율4.62
EV/EBITDA-2.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.90
선행 EPS (추정)$0.05
주당 장부가치$-0.22
주당 매출$0.47
주당 FCF$-56.37
수익률 & 적정가치
이익 수익률43.91%
Forward Earnings Yield2.02%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$12.21 (+394.3%)
애널리스트 목표가$8.00 (+223.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-79.3 |
0.00 |
-48.32 |
31.15 |
- |
| 2022 |
-807.1 |
7.31 |
-47.02 |
27.01 |
- |
| 2023 |
3.1 |
0.00 |
-2.89 |
4.10 |
- |
| 2024 |
-2.7 |
0.01 |
-2.90 |
6.68 |
- |
| 2025 |
3.2 |
-0.02 |
-13.10 |
6.11 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.12 |
$13.04M |
$-5.12M |
-39.3% |
| 2022 |
$-0.04 |
$14.55M |
$-487K |
-3.3% |
| 2023 |
$0.80 |
$12.3M |
$16.37M |
133.1% |
| 2024 |
$-1.90 |
$23.05M |
$-57.47M |
-249.3% |
| 2025 |
$0.76 |
$15.32M |
$29.32M |
191.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.05 |
$0.05 – $0.05 |
$36M |
$36M – $36M |
1 |
| 2027 |
$0.15 |
$0.15 – $0.15 |
$51.1M |
$51.1M – $51.1M |
1 |
