SharesGrow 7-Criteria Score
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Allianz SE (ALIZF) 의 후행 P/E는 15.3, 선행 P/E 12.3. 후행 이익수익률은 6.55%, 선행 이익수익률 8.11%. PEG 1.12.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.3); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.55%).
- 선행 P/E 12.3 (후행 대비 하락 15.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.12 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 6.55% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.11% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 78/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ALIZF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.3
선행 P/E12.3
PEG 비율1.12
선행 PEG0.52
P/B 비율0.00
P/S 비율1.19
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$28.60
선행 EPS (추정)$35.38
주당 장부가치$0.00
주당 매출$365.91
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.55%
Forward Earnings Yield8.11%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$15.06 |
$107.66B |
$6.96B |
6.5% |
| 2017 |
$15.23 |
$107.43B |
$6.8B |
6.3% |
| 2018 |
$17.35 |
$102.95B |
$7.46B |
7.2% |
| 2019 |
$18.90 |
$113B |
$7.91B |
7% |
| 2020 |
$16.32 |
$112.24B |
$6.81B |
6.1% |
| 2021 |
$15.83 |
$118.91B |
$6.61B |
5.6% |
| 2022 |
$15.86 |
$61.94B |
$6.42B |
10.4% |
| 2023 |
$21.19 |
$103.01B |
$8.54B |
8.3% |
| 2024 |
$25.18 |
$139.84B |
$9.93B |
7.1% |
| 2025 |
$28.60 |
$137.81B |
$10.77B |
7.8% |
