SharesGrow 7-Criteria Score
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Altair Engineering Inc. (ALTR) 의 후행 P/E는 657.9, 선행 P/E 69.4. 후행 이익수익률은 0.15%, 선행 이익수익률 1.44%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (26/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 657.9); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.15%).
- 선행 P/E 69.4 (후행 대비 하락 657.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.15% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.44% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $106.50 (-4.8% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 43/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ALTR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)657.9
선행 P/E69.4
PEG 비율0.08
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율14.13
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.17
선행 EPS (추정)$1.61
주당 장부가치$0.00
주당 매출$7.92
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.15%
Forward Earnings Yield1.44%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$106.50 (-4.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.22 |
$294.13M |
$10.93M |
3.7% |
| 2016 |
$0.20 |
$313.24M |
$10.16M |
3.2% |
| 2017 |
$-1.89 |
$333.33M |
$-99.41M |
-29.8% |
| 2018 |
$0.18 |
$396.38M |
$13.72M |
3.5% |
| 2019 |
$-0.11 |
$458.92M |
$-7.54M |
-1.6% |
| 2020 |
$-0.14 |
$469.92M |
$-10.5M |
-2.2% |
| 2021 |
$-0.12 |
$532.18M |
$-8.79M |
-1.7% |
| 2022 |
$-0.55 |
$572.22M |
$-43.43M |
-7.6% |
| 2023 |
$-0.11 |
$612.7M |
$-8.93M |
-1.5% |
| 2024 |
$0.17 |
$665.79M |
$14.18M |
2.1% |
