SharesGrow 7-Criteria Score
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AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) 의 후행 P/E는 21.4, 선행 P/E 13.0. 후행 이익수익률은 4.68%, 선행 이익수익률 7.72%. PEG 1.19.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (21.4); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+16.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.68%).
- 선행 P/E 13.0 (후행 대비 하락 21.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.19 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 4.68% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 7.72% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $41.00 (+16.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AMK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)21.4
선행 P/E13.0
PEG 비율1.19
선행 PEG0.20
P/B 비율0.00
P/S 비율3.70
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.65
선행 EPS (추정)$2.72
주당 장부가치$0.00
주당 매출$9.52
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.68%
Forward Earnings Yield7.72%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$41.00 (+16.3%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$1.37 |
$295.52M |
$98.98M |
33.5% |
| 2018 |
$0.52 |
$363.63M |
$37.43M |
10.3% |
| 2019 |
$-0.01 |
$417.94M |
$-420K |
-0.1% |
| 2020 |
$-0.12 |
$432.08M |
$-7.81M |
-1.8% |
| 2021 |
$0.35 |
$530.3M |
$25.67M |
4.8% |
| 2022 |
$1.40 |
$618.31M |
$103.26M |
16.7% |
| 2023 |
$1.65 |
$708.5M |
$123.12M |
17.4% |
