SharesGrow 7-Criteria Score
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Apollo Global Management, Inc. (APOS) 의 후행 P/E는 14.4, 선행 P/E 2.8. 후행 이익수익률은 6.96%, 선행 이익수익률 35.84%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $107.70.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (73/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (14.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.04); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.96%).
- 선행 P/E 2.8 (후행 대비 하락 14.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.96% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 35.84% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 70/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — APOS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.4
선행 P/E2.8
PEG 비율0.04
선행 PEG0.04
P/B 비율2.76
P/S 비율2.03
EV/EBITDA5.3
주당 데이터
EPS (TTM)$7.37
선행 EPS (추정)$9.26
주당 장부가치$69.94
주당 매출$49.84
주당 FCF$8.88
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.96%
Forward Earnings Yield35.84%
배당 수익률1.93%
그레이엄 수$107.70
SharesGrow 내재가치$179.88 (+595.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
37.4 |
0.00 |
4.11 |
2.64 |
9.99% |
| 2021 |
3.3 |
0.00 |
1.61 |
1.05 |
9.08% |
| 2022 |
-7.7 |
0.05 |
2.27 |
1.39 |
6.38% |
| 2023 |
3.2 |
-0.01 |
1.14 |
0.50 |
6.47% |
| 2024 |
3.4 |
-0.42 |
0.90 |
0.59 |
7.03% |
| 2025 |
4.4 |
-0.18 |
0.66 |
0.48 |
7.24% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.44 |
$2.22B |
$157M |
7.1% |
| 2021 |
$7.55 |
$5.81B |
$1.84B |
31.6% |
| 2022 |
$-3.28 |
$10.84B |
$-1.96B |
-18.1% |
| 2023 |
$8.21 |
$31.94B |
$5.05B |
15.8% |
| 2024 |
$7.42 |
$26.11B |
$4.48B |
17.2% |
| 2025 |
$5.54 |
$32.1B |
$3.49B |
10.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$9.26 |
$9.26 – $9.26 |
$23.34B |
$23.34B – $23.34B |
1 |
| 2027 |
$10.88 |
$10.88 – $10.88 |
$26.96B |
$26.96B – $26.96B |
1 |
| 2028 |
$12.75 |
$12.75 – $12.75 |
$30.32B |
$30.32B – $30.32B |
1 |
| 2029 |
$13.47 |
$13.47 – $13.47 |
$153.22B |
$153.22B – $153.22B |
1 |
