SharesGrow 7-Criteria Score
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Arkema S.A. (ARKAY) 의 후행 P/E는 89.1, 선행 P/E 14.9. 후행 이익수익률은 1.12%, 선행 이익수익률 6.70%. PEG 0.03 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 89.1).
- 선행 P/E 14.9 (후행 대비 하락 89.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.03 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.12% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.70% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 43/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ARKAY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)89.1
선행 P/E14.9
PEG 비율0.03
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율0.62
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.80
선행 EPS (추정)$4.78
주당 장부가치$0.00
주당 매출$114.66
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.12%
Forward Earnings Yield6.70%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$5.22 |
$7.54B |
$394M |
5.2% |
| 2017 |
$7.15 |
$8.33B |
$543M |
6.5% |
| 2018 |
$8.82 |
$8.82B |
$674M |
7.6% |
| 2019 |
$6.41 |
$8.74B |
$491M |
5.6% |
| 2020 |
$3.96 |
$7.88B |
$332M |
4.2% |
| 2021 |
$17.04 |
$9.52B |
$1.31B |
13.8% |
| 2022 |
$12.75 |
$11.55B |
$965M |
8.4% |
| 2023 |
$5.36 |
$9.51B |
$418M |
4.4% |
| 2024 |
$4.29 |
$9.54B |
$354M |
3.7% |
| 2025 |
$0.80 |
$8.71B |
$60.51M |
0.7% |
