SharesGrow 7-Criteria Score
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Amerigo Resources Ltd. (ARREF) 의 후행 P/E는 20.9, 선행 P/E 18.4. 후행 이익수익률은 4.78%, 선행 이익수익률 5.43%. PEG 0.21 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (20.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.21); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.78%).
- 선행 P/E 18.4 (후행 대비 하락 20.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.21 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.78% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.43% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ARREF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)20.9
선행 P/E18.4
PEG 비율0.21
선행 PEG1.35
P/B 비율0.00
P/S 비율3.30
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.22
선행 EPS (추정)$0.25
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.40
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.78%
Forward Earnings Yield5.43%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.04 |
$112.03M |
$-7.53M |
-6.7% |
| 2017 |
$0.04 |
$194.31M |
$7.99M |
4.1% |
| 2018 |
$0.06 |
$201.68M |
$10.5M |
5.2% |
| 2019 |
$-0.05 |
$175.22M |
$-9.41M |
-5.4% |
| 2020 |
$0.04 |
$178.38M |
$6.06M |
3.4% |
| 2021 |
$0.21 |
$300.58M |
$39.82M |
13.2% |
| 2022 |
$0.02 |
$264.19M |
$4.37M |
1.7% |
| 2023 |
$0.02 |
$157.46M |
$3.38M |
2.1% |
| 2024 |
$0.11 |
$294.99M |
$19.24M |
6.5% |
| 2025 |
$0.22 |
$231.3M |
$36.05M |
15.6% |
