SharesGrow 7-Criteria Score
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Amer Sports, Inc. (AS) 의 후행 P/E는 45.8, 선행 P/E 30.6. 후행 이익수익률은 2.19%, 선행 이익수익률 3.27%. PEG 0.10 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $13.44.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (58/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 30.6 (후행 대비 하락 45.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.10 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.19% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.27% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $48.83 (+34.5% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)45.8
선행 P/E30.6
PEG 비율0.10
선행 PEG0.54
P/B 비율3.37
P/S 비율3.09
EV/EBITDA26.6
주당 데이터
EPS (TTM)$0.77
선행 EPS (추정)$1.19
주당 장부가치$10.45
주당 매출$11.79
주당 FCF$0.90
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.19%
Forward Earnings Yield3.27%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$13.44
SharesGrow 내재가치$54.73 (+50.7%)
애널리스트 목표가$48.83 (+34.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-27.7 |
0.00 |
-42.90 |
2.68 |
- |
| 2021 |
-51.9 |
1.13 |
196.30 |
2.14 |
- |
| 2022 |
-26.0 |
-0.26 |
-94.73 |
1.84 |
- |
| 2023 |
-31.4 |
1.82 |
-40.94 |
1.49 |
- |
| 2024 |
191.8 |
-1.42 |
2.79 |
2.69 |
- |
| 2025 |
48.6 |
0.12 |
3.58 |
3.16 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-0.43 |
$2.15B |
$-208.07M |
-9.7% |
| 2021 |
$-0.42 |
$2.59B |
$-204.99M |
-7.9% |
| 2022 |
$-0.48 |
$3.38B |
$-235.21M |
-7% |
| 2023 |
$-0.43 |
$4.37B |
$-208.6M |
-4.8% |
| 2024 |
$0.14 |
$5.18B |
$72.6M |
1.4% |
| 2025 |
$0.76 |
$6.57B |
$427.4M |
6.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.19 |
$1.15 – $1.22 |
$7.75B |
$7.69B – $7.8B |
12 |
| 2027 |
$1.48 |
$1.33 – $1.65 |
$8.86B |
$8.81B – $8.91B |
12 |
| 2028 |
$1.79 |
$1.74 – $1.85 |
$10B |
$9.77B – $10.26B |
7 |
| 2029 |
$2.17 |
$2.10 – $2.24 |
$11.27B |
$11B – $11.55B |
10 |
| 2030 |
$2.41 |
$2.34 – $2.49 |
$12.05B |
$11.77B – $12.36B |
5 |
