SharesGrow 7-Criteria Score
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Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) 의 후행 P/E는 1.8, 선행 P/E 1.0. 후행 이익수익률은 55.56%, 선행 이익수익률 97.09%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (1.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.01); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+94.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (55.56%).
- 선행 P/E 1.0 (후행 대비 하락 1.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 55.56% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 97.09% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.10 (+94.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 55/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ASAI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)1.8
선행 P/E1.0
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율0.00
P/S 비율0.02
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.60
선행 EPS (추정)$4.54
주당 장부가치$0.00
주당 매출$245.58
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률55.56%
Forward Earnings Yield97.09%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$9.10 (+94.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$1.85 |
$4.35B |
$177M |
4.1% |
| 2015 |
$1.45 |
$4.37B |
$142M |
3.2% |
| 2016 |
$1.95 |
$15.92B |
$304M |
1.9% |
| 2017 |
$1.85 |
$18.54B |
$497M |
2.7% |
| 2018 |
$4.00 |
$23.02B |
$1.08B |
4.7% |
| 2019 |
$4.05 |
$30.23B |
$1.05B |
3.5% |
| 2020 |
$5.20 |
$36.04B |
$1.4B |
3.9% |
| 2021 |
$5.95 |
$41.9B |
$1.61B |
3.8% |
| 2022 |
$4.50 |
$54.52B |
$1.22B |
2.2% |
| 2023 |
$2.60 |
$66.5B |
$710M |
1.1% |
