SharesGrow 7-Criteria Score
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Aura Minerals (AUGO) 의 후행 P/E가 마이너스 -100.0, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 9.2 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -1.00%, 선행 이익수익률 10.89%. PEG 0.81 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (34/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -100.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -1.00%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($52.80, 49.7%).
- 선행 P/E 9.2 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $11.44 회계연도2026.
- PEG 비율 0.81 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -1.00% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 10.89% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $52.80 (-49.7% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AUGO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-100.0
선행 P/E9.2
PEG 비율0.81
선행 PEG0.81
P/B 비율29.86
P/S 비율8.80
EV/EBITDA50.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.97
선행 EPS (추정)$11.44
주당 장부가치$3.25
주당 매출$11.29
주당 FCF$1.13
수익률 & 적정가치
이익 수익률-1.00%
Forward Earnings Yield10.89%
배당 수익률1.92%
SharesGrow 내재가치$105.97 (+0.9%)
애널리스트 목표가$52.80 (-49.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
24.1 |
0.00 |
5.27 |
5.49 |
0.18% |
| 2021 |
40.3 |
-0.99 |
6.43 |
4.13 |
4.89% |
| 2022 |
26.4 |
0.50 |
5.66 |
4.47 |
1.15% |
| 2023 |
54.9 |
-1.05 |
5.56 |
4.20 |
1.61% |
| 2024 |
-58.0 |
0.30 |
7.87 |
2.95 |
2.43% |
| 2025 |
-51.9 |
-0.40 |
15.50 |
4.47 |
2.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.99 |
$299.87M |
$68.48M |
22.8% |
| 2021 |
$0.60 |
$424.01M |
$43.5M |
10.3% |
| 2022 |
$0.91 |
$392.7M |
$66.5M |
16.9% |
| 2023 |
$0.44 |
$416.89M |
$31.88M |
7.6% |
| 2024 |
$-0.42 |
$594.16M |
$-30.27M |
-5.1% |
| 2025 |
$-0.96 |
$921.73M |
$-79.34M |
-8.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$11.44 |
$9.06 – $13.83 |
$1.78B |
$1.59B – $2.02B |
3 |
| 2027 |
$11.51 |
$9.93 – $13.54 |
$2.04B |
$1.82B – $2.31B |
3 |
| 2028 |
$12.78 |
$10.91 – $15.09 |
$2.32B |
$2.28B – $2.35B |
4 |
| 2029 |
$15.80 |
$13.63 – $18.58 |
$2.39B |
$2.14B – $2.72B |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.51B |
$2.25B – $2.85B |
2 |
