SharesGrow 7-Criteria Score
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AVI Limited (AVSFY) 의 후행 P/E는 0.7, 선행 P/E 0.6. 후행 이익수익률은 144.93%, 선행 이익수익률 175.44%. PEG 0.10 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (0.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.10); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (144.93%).
- 선행 P/E 0.6 (후행 대비 하락 0.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.10 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 144.93% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 175.44% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 80/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AVSFY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)0.7
선행 P/E0.6
PEG 비율0.10
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율0.11
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$36.05
선행 EPS (추정)$43.59
주당 장부가치$0.00
주당 매출$237.77
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률144.93%
Forward Earnings Yield175.44%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$22.75 |
$12.19B |
$1.48B |
12.2% |
| 2017 |
$23.75 |
$13.18B |
$1.55B |
11.8% |
| 2018 |
$25.50 |
$13.44B |
$1.68B |
12.5% |
| 2019 |
$24.35 |
$13.15B |
$1.6B |
12.2% |
| 2020 |
$29.50 |
$13.21B |
$1.95B |
14.7% |
| 2021 |
$24.85 |
$13.27B |
$1.65B |
12.4% |
| 2022 |
$26.45 |
$13.85B |
$1.75B |
12.6% |
| 2023 |
$27.70 |
$14.92B |
$1.84B |
12.3% |
| 2024 |
$33.80 |
$15.86B |
$2.26B |
14.2% |
| 2025 |
$36.05 |
$16.02B |
$2.43B |
15.2% |
