SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AXT, Inc. (AXTI) 의 후행 P/E가 마이너스 -128.4, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 129.1 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -0.78%, 선행 이익수익률 0.77%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (10/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -128.4); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -0.78%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($22.83, 63.7%).
- 선행 P/E 129.1 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.49 회계연도2027.
- 후행 이익수익률 -0.78% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 0.77% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $22.83 (-63.7% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 26/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
10/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AXTI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-128.4
선행 P/E129.1
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율9.98
P/S 비율30.36
EV/EBITDA-194.6
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.48
선행 EPS (추정)$0.49
주당 장부가치$7.48
주당 매출$1.98
주당 FCF$-0.42
수익률 & 적정가치
이익 수익률-0.78%
Forward Earnings Yield0.77%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$22.83 (-63.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
27.4 |
-0.08 |
1.14 |
1.90 |
- |
| 2017 |
32.1 |
0.55 |
1.77 |
3.30 |
0.14% |
| 2018 |
17.6 |
-2.38 |
0.89 |
1.66 |
- |
| 2019 |
-66.1 |
0.57 |
0.91 |
2.06 |
- |
| 2020 |
118.7 |
-0.41 |
1.99 |
4.03 |
- |
| 2021 |
25.0 |
0.07 |
1.72 |
2.65 |
- |
| 2022 |
11.7 |
2.04 |
0.83 |
1.31 |
- |
| 2023 |
-5.7 |
0.03 |
0.50 |
1.35 |
- |
| 2024 |
-8.1 |
0.23 |
0.49 |
0.94 |
- |
| 2025 |
-33.8 |
-0.43 |
2.63 |
8.13 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.17 |
$81.35M |
$5.64M |
6.9% |
| 2017 |
$0.26 |
$98.67M |
$10.15M |
10.3% |
| 2018 |
$0.24 |
$102.4M |
$9.65M |
9.4% |
| 2019 |
$-0.04 |
$83.26M |
$-1.59M |
-1.9% |
| 2020 |
$0.07 |
$95.36M |
$3.24M |
3.4% |
| 2021 |
$0.34 |
$137.39M |
$14.58M |
10.6% |
| 2022 |
$0.37 |
$141.12M |
$15.81M |
11.2% |
| 2023 |
$-0.42 |
$75.8M |
$-17.88M |
-23.6% |
| 2024 |
$-0.27 |
$99.36M |
$-11.62M |
-11.7% |
| 2025 |
$-0.48 |
$88.33M |
$-21.26M |
-24.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.00 |
$-0.01 – $0.01 |
$125.25M |
$119.54M – $131.03M |
3 |
| 2027 |
$0.49 |
$0.20 – $0.77 |
$172.68M |
$143.02M – $202.33M |
2 |
