SharesGrow 7-Criteria Score
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Aspen Technology, Inc. (AZPN) , 선행 이익수익률 3.06%. PEG 3.41.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 3.41).
- 선행 P/E 32.7
- PEG 비율 3.41 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $254.40 (-3.8% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 51/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AZPN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)0.0
선행 P/E32.7
PEG 비율3.41
선행 PEG3.41
P/B 비율0.00
P/S 비율14.94
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.15
선행 EPS (추정)$8.09
주당 장부가치$0.00
주당 매출$17.70
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률N/A
Forward Earnings Yield3.06%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$254.40 (-3.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$1.33 |
$440.4M |
$118.41M |
26.9% |
| 2016 |
$1.68 |
$472.34M |
$139.95M |
29.6% |
| 2017 |
$2.11 |
$482.94M |
$162.2M |
33.6% |
| 2018 |
$2.04 |
$499.51M |
$148.69M |
29.8% |
| 2019 |
$3.69 |
$598.35M |
$261.36M |
43.7% |
| 2020 |
$3.28 |
$590.18M |
$229.67M |
38.9% |
| 2021 |
$4.67 |
$709.38M |
$319.8M |
45.1% |
| 2022 |
$1.05 |
$482.31M |
$41.94M |
8.7% |
| 2023 |
$-1.67 |
$1.04B |
$-107.76M |
-10.3% |
| 2024 |
$-0.15 |
$1.13B |
$-9.77M |
-0.9% |
