SharesGrow 7-Criteria Score
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Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) 의 후행 P/E는 29.1, 선행 P/E 26.0. 후행 이익수익률은 3.43%, 선행 이익수익률 3.85%. PEG 1.77. 그레이엄 넘버는 $14.88.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (74/100, 통과) — 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+30.2%).
- 선행 P/E 26.0 (후행 대비 하락 29.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.77 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 3.43% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 3.85% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $61.83 (+30.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 87/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BAM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)29.1
선행 P/E26.0
PEG 비율1.77
선행 PEG1.45
P/B 비율8.14
P/S 비율15.26
EV/EBITDA24.5
주당 데이터
EPS (TTM)$1.54
선행 EPS (추정)$1.83
주당 장부가치$6.38
주당 매출$2.99
주당 FCF$0.95
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.43%
Forward Earnings Yield3.85%
배당 수익률4.04%
그레이엄 수$14.88
SharesGrow 내재가치$35.37 (-25.5%)
애널리스트 목표가$61.83 (+30.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
26.9 |
0.00 |
0.00 |
23.72 |
- |
| 2020 |
134.9 |
-1.70 |
5.66 |
23.93 |
2.45% |
| 2021 |
27.8 |
0.08 |
5.22 |
16.70 |
2.71% |
| 2022 |
23.7 |
-0.24 |
19.11 |
12.53 |
7.01% |
| 2023 |
34.0 |
0.01 |
30.09 |
15.38 |
0.81% |
| 2024 |
40.9 |
3.05 |
27.33 |
22.30 |
0.71% |
| 2025 |
33.4 |
1.85 |
9.50 |
17.24 |
3.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$4.75 |
$2.17B |
$1.91B |
88% |
| 2020 |
$0.99 |
$2.25B |
$398M |
17.7% |
| 2021 |
$4.64 |
$2.79B |
$1.87B |
67% |
| 2022 |
$0.05 |
$3.63B |
$19M |
0.5% |
| 2023 |
$1.12 |
$383M |
$451M |
117.8% |
| 2024 |
$1.33 |
$482M |
$541M |
112.2% |
| 2025 |
$1.55 |
$4.9B |
$2.53B |
51.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.83 |
$1.72 – $1.92 |
$6.16B |
$6.04B – $6.47B |
8 |
| 2027 |
$2.17 |
$2.01 – $2.29 |
$7.21B |
$7B – $7.81B |
8 |
| 2028 |
$2.55 |
$2.52 – $2.58 |
$7.96B |
$7.94B – $8.02B |
2 |
| 2029 |
$2.70 |
$2.60 – $2.92 |
$8.41B |
$8.16B – $8.93B |
1 |
