SharesGrow 7-Criteria Score
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Bandwidth Inc. (BAND) 의 후행 P/E가 마이너스 -42.0, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 11.3 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -2.38%, 선행 이익수익률 8.88%. PEG 0.47 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (16/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -42.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -2.38%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($16.00, 16.6%).
- 선행 P/E 11.3 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $1.70 회계연도2026.
- PEG 비율 0.47 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -2.38% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 8.88% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.00 (-16.6% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 29/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
16/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BAND
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-42.0
선행 P/E11.3
PEG 비율0.47
선행 PEG0.47
P/B 비율1.36
P/S 비율0.73
EV/EBITDA29.4
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.42
선행 EPS (추정)$1.70
주당 장부가치$12.98
주당 매출$24.46
주당 FCF$2.10
수익률 & 적정가치
이익 수익률-2.38%
Forward Earnings Yield8.88%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$172,339.00 (+897966.7%)
애널리스트 목표가$16.00 (-16.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
12.1 |
-0.03 |
-488.55 |
1.79 |
11.04% |
| 2017 |
48.7 |
-0.69 |
3.79 |
1.79 |
- |
| 2018 |
47.9 |
0.47 |
7.90 |
4.21 |
- |
| 2019 |
581.4 |
-6.68 |
5.37 |
6.23 |
- |
| 2020 |
-84.2 |
0.05 |
8.61 |
10.79 |
- |
| 2021 |
-65.8 |
1.63 |
4.36 |
3.67 |
- |
| 2022 |
29.6 |
-0.17 |
2.13 |
1.01 |
- |
| 2023 |
-22.7 |
0.12 |
1.25 |
0.62 |
- |
| 2024 |
-71.0 |
1.14 |
1.48 |
0.62 |
- |
| 2025 |
-35.9 |
-0.45 |
1.16 |
0.61 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.33 |
$152.14M |
$22.36M |
14.7% |
| 2017 |
$0.37 |
$162.96M |
$5.97M |
3.7% |
| 2018 |
$0.85 |
$204.11M |
$17.92M |
8.8% |
| 2019 |
$0.10 |
$232.59M |
$2.49M |
1.1% |
| 2020 |
$-1.83 |
$343.11M |
$-43.98M |
-12.8% |
| 2021 |
$-1.09 |
$490.91M |
$-27.36M |
-5.6% |
| 2022 |
$-0.48 |
$573.15M |
$19.57M |
3.4% |
| 2023 |
$-0.64 |
$601.12M |
$-16.34M |
-2.7% |
| 2024 |
$-0.24 |
$748.49M |
$-6.52M |
-0.9% |
| 2025 |
$-0.43 |
$753.82M |
$-12.91M |
-1.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.70 |
$1.67 – $1.74 |
$873.12M |
$864.68M – $879.79M |
3 |
| 2027 |
$1.87 |
$1.70 – $1.98 |
$911.33M |
$882.59M – $972.04M |
4 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.53 – $2.73 |
$1.07B |
$1.04B – $1.1B |
3 |
