SharesGrow 7-Criteria Score
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Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) 의 후행 P/E가 마이너스 -5.5, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 23.4 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -18.23%, 선행 이익수익률 4.28%. PEG 0.47 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (94/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.47); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+31.3%).
- 선행 P/E 23.4 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.05 회계연도2026.
- PEG 비율 0.47 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -18.23% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.28% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $1.68 (+31.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 48/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BRLT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-5.5
선행 P/E23.4
PEG 비율0.47
선행 PEG0.47
P/B 비율1.62
P/S 비율0.19
EV/EBITDA0.6
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.24
선행 EPS (추정)$0.05
주당 장부가치$5.19
주당 매출$28.53
주당 FCF$0.38
수익률 & 적정가치
이익 수익률-18.23%
Forward Earnings Yield4.28%
배당 수익률19.23%
SharesGrow 내재가치$19.47 (+1421.1%)
애널리스트 목표가$1.68 (+31.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-21.1 |
0.00 |
-1.79 |
0.81 |
- |
| 2020 |
7.6 |
-0.02 |
-1.92 |
0.65 |
18.29% |
| 2021 |
113.6 |
-1.22 |
20.66 |
0.46 |
- |
| 2022 |
21.6 |
0.86 |
4.21 |
0.10 |
- |
| 2023 |
76.0 |
-1.01 |
3.54 |
0.10 |
- |
| 2024 |
51.6 |
-3.05 |
1.82 |
0.07 |
- |
| 2025 |
-7.1 |
0.01 |
2.10 |
0.06 |
14.69% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.08 |
$201.34M |
$-7.78M |
-3.9% |
| 2020 |
$0.23 |
$251.82M |
$21.58M |
8.6% |
| 2021 |
$0.02 |
$380.19M |
$1.53M |
0.4% |
| 2022 |
$0.20 |
$439.88M |
$19.03M |
4.3% |
| 2023 |
$0.01 |
$446.38M |
$584K |
0.1% |
| 2024 |
$0.01 |
$422.16M |
$541K |
0.1% |
| 2025 |
$-0.25 |
$437.48M |
$-3.64M |
-0.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.05 |
$-0.32 – $0.81 |
$457.74M |
$455.46M – $459.36M |
3 |
| 2027 |
$0.08 |
$-0.62 – $0.33 |
$480.43M |
$472.17M – $487.69M |
4 |
