SharesGrow 7-Criteria Score
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Boralex Inc. (BRLXF) 의 후행 P/E는 390.5, 선행 P/E 28.5. 후행 이익수익률은 0.26%, 선행 이익수익률 3.51%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 390.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.26%).
- 선행 P/E 28.5 (후행 대비 하락 390.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.26% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.51% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BRLXF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)390.5
선행 P/E28.5
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율3.22
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.07
선행 EPS (추정)$0.93
주당 장부가치$0.00
주당 매출$8.25
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.26%
Forward Earnings Yield3.51%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.03 |
$302M |
$-2M |
-0.7% |
| 2017 |
$0.29 |
$419M |
$22M |
5.3% |
| 2018 |
$-0.45 |
$479M |
$-36M |
-7.5% |
| 2019 |
$-0.47 |
$574M |
$-43M |
-7.5% |
| 2020 |
$0.56 |
$633M |
$55M |
8.7% |
| 2021 |
$0.25 |
$691M |
$26M |
3.8% |
| 2022 |
$0.08 |
$836M |
$8M |
1% |
| 2023 |
$0.76 |
$1.02B |
$78M |
7.6% |
| 2024 |
$0.35 |
$853M |
$36M |
4.2% |
| 2025 |
$0.07 |
$848.31M |
$6.99M |
0.8% |
