SharesGrow 7-Criteria Score
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Evolution Mining Limited (CAHPF) 의 후행 P/E는 23.3, 선행 P/E 11.0. 후행 이익수익률은 4.30%, 선행 이익수익률 9.13%. PEG 0.21 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (39/100, 미달) — 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($2.40, 77.6%).
- 선행 P/E 11.0 (후행 대비 하락 23.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.21 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.30% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 9.13% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $2.40 (-77.6% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CAHPF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)23.3
선행 P/E11.0
PEG 비율0.21
선행 PEG0.10
P/B 비율0.00
P/S 비율4.91
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.46
선행 EPS (추정)$0.98
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.18
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.30%
Forward Earnings Yield9.13%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$2.40 (-77.6%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.02 |
$1.33B |
$-24.35M |
-1.8% |
| 2017 |
$0.13 |
$1.48B |
$217.61M |
14.7% |
| 2018 |
$0.16 |
$1.54B |
$263.39M |
17.1% |
| 2019 |
$0.13 |
$1.51B |
$218.19M |
14.5% |
| 2020 |
$0.18 |
$1.94B |
$301.55M |
15.5% |
| 2021 |
$0.20 |
$1.86B |
$345.26M |
18.5% |
| 2022 |
$0.18 |
$2.06B |
$323.32M |
15.7% |
| 2023 |
$0.09 |
$2.23B |
$163.51M |
7.3% |
| 2024 |
$0.22 |
$3.3B |
$422.27M |
12.8% |
| 2025 |
$0.46 |
$4.35B |
$926.17M |
21.3% |
