SharesGrow 7-Criteria Score
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Headwater Exploration Inc. (CDDRF) 의 후행 P/E는 13.9, 선행 P/E 13.2. 후행 이익수익률은 7.22%, 선행 이익수익률 7.56%. PEG 2.81.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (71/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.9); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+12.7%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.22%).
- 선행 P/E 13.2 (후행 대비 하락 13.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.81 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 7.22% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.56% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $10.00 (+12.7% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CDDRF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.9
선행 P/E13.2
PEG 비율2.81
선행 PEG2.81
P/B 비율0.00
P/S 비율4.14
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.64
선행 EPS (추정)$0.67
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.14
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.22%
Forward Earnings Yield7.56%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$10.00 (+12.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.33 |
$13.54M |
$-29.29M |
-216.3% |
| 2017 |
$0.20 |
$7.67M |
$17.74M |
231.2% |
| 2018 |
$0.00 |
$16.44M |
$-314K |
-1.9% |
| 2019 |
$0.03 |
$9.33M |
$2.82M |
30.2% |
| 2020 |
$0.05 |
$9.5M |
$6.71M |
70.6% |
| 2021 |
$0.21 |
$190.94M |
$45.83M |
24% |
| 2022 |
$0.70 |
$458.38M |
$162.11M |
35.4% |
| 2023 |
$0.66 |
$425.55M |
$156.07M |
36.7% |
| 2024 |
$0.80 |
$619.8M |
$188.03M |
30.3% |
| 2025 |
$0.64 |
$513.87M |
$153.08M |
29.8% |
