SharesGrow 7-Criteria Score
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Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) 의 후행 P/E는 195.7, 선행 P/E 24.8. 후행 이익수익률은 0.51%, 선행 이익수익률 4.03%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $0.72.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 195.7); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.51%).
- 선행 P/E 24.8 (후행 대비 하락 195.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.51% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.03% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $8.50 (-3.3% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 50/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CDRO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)195.7
선행 P/E24.8
PEG 비율0.07
선행 PEG0.07
P/B 비율15.33
P/S 비율7.67
EV/EBITDA234.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.04
선행 EPS (추정)$0.35
주당 장부가치$0.54
주당 매출$1.01
주당 FCF$0.27
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.51%
Forward Earnings Yield4.03%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$0.72
SharesGrow 내재가치$6.90 (-21.5%)
애널리스트 목표가$8.50 (-3.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
- |
| 2020 |
-4.6 |
0.05 |
-1.85 |
1.05 |
- |
| 2021 |
-3.5 |
0.20 |
3.52 |
2.98 |
- |
| 2022 |
-2.3 |
0.07 |
4.45 |
0.94 |
- |
| 2023 |
-49.8 |
0.53 |
5.70 |
0.74 |
- |
| 2024 |
72.5 |
-0.28 |
11.77 |
1.41 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-268.22 |
$61.58M |
$-16.09M |
-26.1% |
| 2020 |
$-0.33 |
$70.5M |
$-16.28M |
-23.1% |
| 2021 |
$-1.51 |
$80.25M |
$-68.01M |
-84.7% |
| 2022 |
$-1.03 |
$115.75M |
$-46.38M |
-40.1% |
| 2023 |
$-0.05 |
$161.65M |
$-2.42M |
-1.5% |
| 2024 |
$0.08 |
$200.7M |
$3.91M |
1.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.36 |
$0.27 – $0.45 |
$233.92M |
$230.56M – $237.28M |
2 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.38 – $0.40 |
$247.56M |
$242.12M – $253M |
1 |
| 2028 |
$0.49 |
$0.47 – $0.50 |
$259.63M |
$252.8M – $266.52M |
1 |
