SharesGrow 7-Criteria Score
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Century Aluminum Company (CENX) 의 후행 P/E는 155.4, 선행 P/E 6.4. 후행 이익수익률은 0.64%, 선행 이익수익률 15.55%. PEG 0.70 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $9.71.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (19/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 155.4); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.64%).
- 선행 P/E 6.4 (후행 대비 하락 155.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.70 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.64% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 15.55% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $61.00 (-4.8% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 42/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CENX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)155.4
선행 P/E6.4
PEG 비율0.70
선행 PEG0.70
P/B 비율7.87
P/S 비율2.62
EV/EBITDA46.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.43
선행 EPS (추정)$9.97
주당 장부가치$9.71
주당 매출$26.09
주당 FCF$0.88
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.64%
Forward Earnings Yield15.55%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$9.71
SharesGrow 내재가치$384.53 (+500%)
애널리스트 목표가$61.00 (-4.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-3.0 |
-0.01 |
0.98 |
0.56 |
- |
| 2017 |
35.3 |
-0.30 |
2.07 |
1.08 |
- |
| 2018 |
-9.7 |
0.04 |
0.84 |
0.34 |
- |
| 2019 |
-8.3 |
-0.57 |
0.99 |
0.36 |
- |
| 2020 |
-8.0 |
-0.14 |
1.81 |
0.62 |
- |
| 2021 |
-8.9 |
-0.26 |
3.55 |
0.68 |
- |
| 2022 |
-53.0 |
0.58 |
1.87 |
0.27 |
- |
| 2023 |
-26.0 |
-0.12 |
3.15 |
0.51 |
- |
| 2024 |
5.0 |
-0.01 |
2.43 |
0.76 |
- |
| 2025 |
88.3 |
-1.00 |
4.47 |
1.46 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-2.90 |
$1.32B |
$-252.42M |
-19.1% |
| 2017 |
$0.51 |
$1.59B |
$48.58M |
3.1% |
| 2018 |
$-0.76 |
$1.89B |
$-66.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-0.87 |
$1.84B |
$-77.1M |
-4.2% |
| 2020 |
$-1.38 |
$1.61B |
$-123.2M |
-7.7% |
| 2021 |
$-1.85 |
$2.21B |
$-167M |
-7.5% |
| 2022 |
$-0.15 |
$2.78B |
$-14M |
-0.5% |
| 2023 |
$-0.47 |
$2.19B |
$-43.1M |
-2% |
| 2024 |
$3.60 |
$2.22B |
$336.8M |
15.2% |
| 2025 |
$0.42 |
$2.53B |
$41.8M |
1.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$9.34 |
$8.93 – $9.76 |
$3.05B |
$2.94B – $3.15B |
1 |
| 2027 |
$9.99 |
$9.54 – $10.43 |
$3.37B |
$3.25B – $3.48B |
1 |
| 2028 |
$10.67 |
$10.19 – $11.15 |
$3.43B |
$3.43B – $3.44B |
1 |
