SharesGrow 7-Criteria Score
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Compagnie Financière Richemont S.A. (CFRHF) 의 후행 P/E는 40.9, 선행 P/E 30.8. 후행 이익수익률은 2.44%, 선행 이익수익률 3.25%. PEG 5.39.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 40.9); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 5.39).
- 선행 P/E 30.8 (후행 대비 하락 40.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 5.39 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 2.44% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.25% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 67/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CFRHF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)40.9
선행 P/E30.8
PEG 비율5.39
선행 PEG0.93
P/B 비율0.00
P/S 비율5.26
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$4.67
선행 EPS (추정)$6.21
주당 장부가치$0.00
주당 매출$36.34
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.44%
Forward Earnings Yield3.25%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$3.15 |
$11.08B |
$2.23B |
20.1% |
| 2017 |
$2.32 |
$10.65B |
$1.21B |
11.4% |
| 2018 |
$2.56 |
$10.98B |
$1.22B |
11.1% |
| 2019 |
$5.67 |
$13.99B |
$2.78B |
19.9% |
| 2020 |
$1.87 |
$14.24B |
$933M |
6.6% |
| 2021 |
$2.62 |
$13.14B |
$1.3B |
9.9% |
| 2022 |
$4.17 |
$19.18B |
$2.07B |
10.8% |
| 2023 |
$0.59 |
$19.95B |
$313M |
1.6% |
| 2024 |
$4.34 |
$20.62B |
$2.36B |
11.5% |
| 2025 |
$4.67 |
$21.4B |
$2.75B |
12.9% |
