SharesGrow 7-Criteria Score
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Capgemini SE (CGEMY) 의 후행 P/E는 14.0, 선행 P/E 9.7. 후행 이익수익률은 7.12%, 선행 이익수익률 10.36%. PEG 0.21 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (14.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.21); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.12%).
- 선행 P/E 9.7 (후행 대비 하락 14.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.21 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.12% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.36% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 55/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CGEMY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.0
선행 P/E9.7
PEG 비율0.21
선행 PEG0.21
P/B 비율0.00
P/S 비율1.00
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.75
선행 EPS (추정)$2.55
주당 장부가치$0.00
주당 매출$24.61
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.12%
Forward Earnings Yield10.36%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.21 |
$12.54B |
$921M |
7.3% |
| 2017 |
$0.19 |
$12.79B |
$820M |
6.4% |
| 2018 |
$0.17 |
$13.2B |
$730M |
5.5% |
| 2019 |
$1.00 |
$14.13B |
$856M |
6.1% |
| 2020 |
$1.11 |
$15.85B |
$957M |
6% |
| 2021 |
$1.33 |
$18.16B |
$1.16B |
6.4% |
| 2022 |
$1.76 |
$22B |
$1.55B |
7% |
| 2023 |
$0.34 |
$22.52B |
$1.66B |
7.4% |
| 2024 |
$1.89 |
$22.1B |
$1.67B |
7.6% |
| 2025 |
$1.75 |
$21.58B |
$1.54B |
7.1% |
