SharesGrow 7-Criteria Score
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CK Asset Holdings Limited (CHKGF) 의 후행 P/E는 1.9, 선행 P/E 1.5. 후행 이익수익률은 53.19%, 선행 이익수익률 64.94%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (1.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (53.19%).
- 선행 P/E 1.5 (후행 대비 하락 1.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 53.19% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 64.94% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 70/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CHKGF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)1.9
선행 P/E1.5
PEG 비율0.07
선행 PEG0.07
P/B 비율0.00
P/S 비율0.34
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.11
선행 EPS (추정)$3.78
주당 장부가치$0.00
주당 매출$17.09
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률53.19%
Forward Earnings Yield64.94%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$5.05 |
$69.3B |
$19.42B |
28% |
| 2017 |
$8.07 |
$57.55B |
$30.13B |
52.3% |
| 2018 |
$10.85 |
$50.37B |
$40.12B |
79.6% |
| 2019 |
$7.89 |
$82.38B |
$29.13B |
35.4% |
| 2020 |
$4.42 |
$59.83B |
$16.83B |
28.1% |
| 2021 |
$5.66 |
$62.09B |
$21.48B |
34.6% |
| 2022 |
$5.55 |
$56.34B |
$21.97B |
39% |
| 2023 |
$4.86 |
$47.24B |
$17.63B |
37.3% |
| 2024 |
$3.95 |
$45.53B |
$13.94B |
30.6% |
| 2025 |
$3.11 |
$59.83B |
$11.13B |
18.6% |
