SharesGrow 7-Criteria Score
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Champion Iron Limited (CIAFF) 의 후행 P/E는 13.7, 선행 P/E 10.4. 후행 이익수익률은 7.29%, 선행 이익수익률 9.66%. PEG 0.32 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.32); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.29%).
- 선행 P/E 10.4 (후행 대비 하락 13.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.32 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.29% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 9.66% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CIAFF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.7
선행 P/E10.4
PEG 비율0.32
선행 PEG0.32
P/B 비율0.00
P/S 비율1.22
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.27
선행 EPS (추정)$0.36
주당 장부가치$0.00
주당 매출$3.04
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.29%
Forward Earnings Yield9.66%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.04 |
$484K |
$-7.77M |
-1605.2% |
| 2017 |
$-0.06 |
$50.98K |
$-23.78M |
-46645.1% |
| 2018 |
$-0.19 |
$0.00 |
$-74.47M |
- |
| 2019 |
$0.18 |
$655.13M |
$83.05M |
12.7% |
| 2020 |
$0.19 |
$785.09M |
$89.43M |
11.4% |
| 2021 |
$0.93 |
$1.28B |
$464.43M |
36.2% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.46B |
$522.59M |
35.8% |
| 2023 |
$0.38 |
$1.4B |
$200.71M |
14.4% |
| 2024 |
$0.44 |
$1.52B |
$234.19M |
15.4% |
| 2025 |
$0.27 |
$1.61B |
$142.05M |
8.8% |
