SharesGrow 7-Criteria Score
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Centuri Holdings, Inc. (CTRI) 의 후행 P/E는 138.0, 선행 P/E 48.6. 후행 이익수익률은 0.72%, 선행 이익수익률 2.06%. PEG 0.27 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $7.06.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 138.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.72%).
- 선행 P/E 48.6 (후행 대비 하락 138.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.27 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.72% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.06% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $32.00 (-5% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 44/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CTRI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)138.0
선행 P/E48.6
PEG 비율0.27
선행 PEG0.27
P/B 비율3.54
P/S 비율1.15
EV/EBITDA15.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.24
선행 EPS (추정)$0.69
주당 장부가치$9.32
주당 매출$30.61
주당 FCF$-0.09
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.72%
Forward Earnings Yield2.06%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$7.06
SharesGrow 내재가치$117.06 (+247.4%)
애널리스트 목표가$32.00 (-5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
32.0 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
1.27% |
| 2021 |
50.5 |
-1.40 |
4.27 |
0.95 |
1.51% |
| 2022 |
-12.2 |
0.02 |
5.29 |
0.74 |
0.73% |
| 2023 |
-11.0 |
-1.04 |
9.06 |
0.71 |
- |
| 2024 |
-238.1 |
2.48 |
2.88 |
0.61 |
- |
| 2025 |
103.1 |
-0.25 |
2.65 |
0.80 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.72 |
$1.95B |
$63.97M |
3.3% |
| 2021 |
$0.46 |
$2.16B |
$40.51M |
1.9% |
| 2022 |
$-1.90 |
$2.76B |
$-168.15M |
-6.1% |
| 2023 |
$-1.95 |
$2.9B |
$-186.18M |
-6.4% |
| 2024 |
$-0.08 |
$2.64B |
$-6.72M |
-0.3% |
| 2025 |
$0.25 |
$2.89B |
$22.4M |
0.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.69 |
$0.65 – $0.73 |
$3.33B |
$3.25B – $3.38B |
4 |
| 2027 |
$0.95 |
$0.94 – $0.97 |
$3.59B |
$3.5B – $3.65B |
4 |
| 2028 |
$1.20 |
$1.16 – $1.23 |
$3.77B |
$3.76B – $3.79B |
1 |
| 2029 |
$1.58 |
$1.53 – $1.61 |
$4.13B |
$4.04B – $4.2B |
1 |
| 2030 |
$1.91 |
$1.85 – $1.95 |
$4.55B |
$4.44B – $4.62B |
1 |
