SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Covalon Technologies Ltd. (CVALF) 의 후행 P/E는 19.6, 선행 P/E 28.8. 후행 이익수익률은 5.10%, 선행 이익수익률 3.48%. PEG 0.83 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (19.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.83); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.10%).
- PEG 비율 0.83 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.10% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CVALF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)19.6
선행 P/E28.8
PEG 비율0.83
선행 PEG0.83
P/B 비율0.00
P/S 비율1.23
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.07
선행 EPS (추정)$0.05
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.18
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.10%
Forward Earnings Yield3.48%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.26 |
$6.71M |
$-3.1M |
-46.1% |
| 2017 |
$0.09 |
$27.31M |
$1.81M |
6.6% |
| 2018 |
$0.07 |
$26.72M |
$1.62M |
6.1% |
| 2019 |
$-0.45 |
$34M |
$-10.03M |
-29.5% |
| 2020 |
$-0.30 |
$25.8M |
$-7.81M |
-30.3% |
| 2021 |
$0.08 |
$19.56M |
$23.48M |
120% |
| 2022 |
$-0.38 |
$18.15M |
$-9.66M |
-53.3% |
| 2023 |
$-0.18 |
$26.6M |
$-4.46M |
-16.8% |
| 2024 |
$0.11 |
$31.17M |
$2.67M |
8.6% |
| 2025 |
$0.07 |
$32.82M |
$2.06M |
6.3% |
