SharesGrow 7-Criteria Score
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Dave Inc. (DAVEW) 의 후행 P/E는 12.5, 선행 P/E 0.0. 후행 이익수익률은 8.02%, 선행 이익수익률 2,500.00%. PEG 0.06 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $92.29.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (96/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.06); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.02%).
- 선행 P/E 0.0 (후행 대비 하락 12.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.06 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.02% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 2,500.00% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DAVEW
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.5
선행 P/E0.0
PEG 비율0.06
선행 PEGN/A
P/B 비율6.93
P/S 비율4.69
EV/EBITDA13.2
주당 데이터
EPS (TTM)$14.50
선행 EPS (추정)$12.63
주당 장부가치$26.11
주당 매출$37.89
주당 FCF$21.34
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.02%
Forward Earnings Yield2,500.00%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$92.29
SharesGrow 내재가치$238.16 (+45700%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
4,632.3 |
0.00 |
65.93 |
47.83 |
- |
| 2020 |
-524.0 |
0.00 |
73.14 |
29.93 |
- |
| 2021 |
-190.7 |
-1.02 |
98.43 |
24.92 |
- |
| 2022 |
-0.8 |
0.00 |
1.03 |
0.53 |
- |
| 2023 |
-2.1 |
0.03 |
1.15 |
0.39 |
- |
| 2024 |
18.8 |
-0.09 |
5.94 |
3.14 |
- |
| 2025 |
15.1 |
0.07 |
8.39 |
5.78 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.07 |
$76.23M |
$787K |
1% |
| 2020 |
$-0.60 |
$121.8M |
$-6.96M |
-5.7% |
| 2021 |
$-1.85 |
$153M |
$-20M |
-13.1% |
| 2022 |
$-11.12 |
$204.8M |
$-128.9M |
-62.9% |
| 2023 |
$-4.07 |
$259.09M |
$-48.52M |
-18.7% |
| 2024 |
$4.19 |
$347.08M |
$57.87M |
16.7% |
| 2025 |
$13.53 |
$511.91M |
$195.87M |
38.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$12.68 |
$12.11 – $13.49 |
$689.38M |
$681.5M – $699.39M |
1 |
| 2027 |
$16.24 |
$15.50 – $17.26 |
$827.25M |
$782.41M – $891.31M |
1 |
| 2028 |
$6.80 |
$6.49 – $7.23 |
$652.6M |
$629.99M – $684.35M |
1 |
