SharesGrow 7-Criteria Score
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Dayforce Inc (DAY) 의 후행 P/E는 635.1, 선행 P/E 25.5. 후행 이익수익률은 0.16%, 선행 이익수익률 3.93%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (12/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 635.1); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.16%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($50.00, 28.4%).
- 선행 P/E 25.5 (후행 대비 하락 635.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.16% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.93% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $50.00 (-28.4% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DAY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)635.1
선행 P/E25.5
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율0.00
P/S 비율6.37
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.11
선행 EPS (추정)$2.74
주당 장부가치$0.00
주당 매출$10.97
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.16%
Forward Earnings Yield3.93%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$50.00 (-28.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$-0.79 |
$693.9M |
$-104.7M |
-15.1% |
| 2016 |
$-0.70 |
$623.4M |
$-92.9M |
-14.9% |
| 2017 |
$-0.07 |
$750.7M |
$-9.2M |
-1.2% |
| 2018 |
$-0.53 |
$740.7M |
$-60.6M |
-8.2% |
| 2019 |
$0.53 |
$824.1M |
$78.7M |
9.5% |
| 2020 |
$-0.03 |
$842.5M |
$-4M |
-0.5% |
| 2021 |
$-0.50 |
$1.02B |
$-75.4M |
-7.4% |
| 2022 |
$-0.48 |
$1.25B |
$-73.4M |
-5.9% |
| 2023 |
$0.35 |
$1.51B |
$54.8M |
3.6% |
| 2024 |
$0.11 |
$1.76B |
$18.1M |
1% |
