SharesGrow 7-Criteria Score
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Dr. Martens plc (DOCMF) 의 후행 P/E는 176.3, 선행 P/E 22.7. 후행 이익수익률은 0.57%, 선행 이익수익률 4.40%. PEG 0.03 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 176.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.57%).
- 선행 P/E 22.7 (후행 대비 하락 176.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.03 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.57% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.40% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 42/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DOCMF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)176.3
선행 P/E22.7
PEG 비율0.03
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율1.09
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.01
선행 EPS (추정)$0.04
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.81
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.57%
Forward Earnings Yield4.40%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$-0.01 |
$232.4M |
$-12M |
-5.2% |
| 2016 |
$-0.01 |
$290.6M |
$-11.3M |
-3.9% |
| 2017 |
$-0.01 |
$348.6M |
$-5.7M |
-1.6% |
| 2018 |
$0.02 |
$454.4M |
$17.2M |
3.8% |
| 2019 |
$0.21 |
$672.2M |
$74.8M |
11.1% |
| 2020 |
$0.03 |
$773M |
$34.7M |
4.5% |
| 2021 |
$0.18 |
$908.3M |
$181.2M |
19.9% |
| 2022 |
$0.13 |
$1B |
$128.9M |
12.9% |
| 2023 |
$0.07 |
$877.1M |
$69.2M |
7.9% |
| 2025 |
$0.01 |
$787.6M |
$4.5M |
0.6% |
