SharesGrow 7-Criteria Score
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Expand Energy Corporation (EXEEL) 의 후행 P/E는 13.0, 선행 P/E 10.9. 후행 이익수익률은 7.67%, 선행 이익수익률 9.17%. PEG 0.56 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.56); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.67%).
- 선행 P/E 10.9 (후행 대비 하락 13.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.56 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.67% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 9.17% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 80/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — EXEEL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.0
선행 P/E10.9
PEG 비율0.56
선행 PEG0.56
P/B 비율0.00
P/S 비율0.00
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$7.57
선행 EPS (추정)$9.04
주당 장부가치$0.00
주당 매출$50,438.91
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.67%
Forward Earnings Yield9.17%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-1,149.21 |
$8.75B |
$-4.39B |
-50.2% |
| 2017 |
$180.00 |
$9.09B |
$939M |
10.3% |
| 2018 |
$49.50 |
$10.33B |
$225M |
2.2% |
| 2019 |
$-37.00 |
$8.55B |
$-308M |
-3.6% |
| 2020 |
$-996.01 |
$4.61B |
$-9.73B |
-211% |
| 2021 |
$53.66 |
$7.3B |
$6.33B |
86.7% |
| 2022 |
$33.36 |
$14.12B |
$4.94B |
35% |
| 2023 |
$16.92 |
$6.04B |
$2.42B |
40.1% |
| 2024 |
$-4.55 |
$4.26B |
$-714M |
-16.8% |
| 2025 |
$7.57 |
$12.12B |
$1.82B |
15% |
