SharesGrow 7-Criteria Score
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ExlService Holdings, Inc. (EXLS) 의 후행 P/E는 19.0, 선행 P/E 14.1. 후행 이익수익률은 5.26%, 선행 이익수익률 7.10%. PEG 0.70 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $14.10.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (64/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (19.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.70); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+31.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.26%).
- 선행 P/E 14.1 (후행 대비 하락 19.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.70 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.26% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.10% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $40.33 (+31.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — EXLS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)19.0
선행 P/E14.1
PEG 비율0.70
선행 PEG0.34
P/B 비율5.23
P/S 비율2.25
EV/EBITDA11.5
주당 데이터
EPS (TTM)$1.56
선행 EPS (추정)$2.18
주당 장부가치$5.67
주당 매출$12.96
주당 FCF$1.85
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.26%
Forward Earnings Yield7.10%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$14.10
SharesGrow 내재가치$113.88 (+270.7%)
애널리스트 목표가$40.33 (+31.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
28.2 |
1.46 |
3.27 |
2.54 |
- |
| 2017 |
43.3 |
-2.00 |
3.53 |
2.78 |
- |
| 2018 |
31.9 |
2.32 |
2.93 |
2.05 |
- |
| 2019 |
35.3 |
1.94 |
3.56 |
2.41 |
- |
| 2020 |
32.6 |
0.98 |
4.06 |
3.04 |
- |
| 2021 |
42.3 |
1.38 |
7.01 |
4.33 |
- |
| 2022 |
39.5 |
1.49 |
7.45 |
4.00 |
- |
| 2023 |
27.8 |
0.96 |
5.77 |
3.15 |
- |
| 2024 |
36.4 |
3.67 |
7.77 |
3.93 |
- |
| 2025 |
27.2 |
0.98 |
7.49 |
3.27 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.36 |
$685.99M |
$61.73M |
9% |
| 2017 |
$0.28 |
$762.31M |
$48.89M |
6.4% |
| 2018 |
$0.32 |
$883.11M |
$56.73M |
6.4% |
| 2019 |
$0.39 |
$991.35M |
$67.66M |
6.8% |
| 2020 |
$0.52 |
$958.43M |
$89.48M |
9.3% |
| 2021 |
$0.67 |
$1.12B |
$114.76M |
10.2% |
| 2022 |
$0.85 |
$1.41B |
$142.97M |
10.1% |
| 2023 |
$1.10 |
$1.63B |
$184.56M |
11.3% |
| 2024 |
$1.21 |
$1.84B |
$198.3M |
10.8% |
| 2025 |
$1.54 |
$2.09B |
$251.02M |
12% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.18 |
$2.16 – $2.19 |
$2.31B |
$2.29B – $2.33B |
7 |
| 2027 |
$2.45 |
$2.39 – $2.54 |
$2.55B |
$2.52B – $2.58B |
7 |
| 2028 |
$2.95 |
$2.92 – $3.00 |
$2.96B |
$2.96B – $2.96B |
1 |
