SharesGrow 7-Criteria Score
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FIGS, Inc. (FIGS) 의 후행 P/E는 68.9, 선행 P/E 60.7. 후행 이익수익률은 1.45%, 선행 이익수익률 1.65%. PEG 0.06 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $3.52.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (40/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 60.7 (후행 대비 하락 68.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.06 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.45% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.65% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $11.70 (-19.4% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 65/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FIGS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)68.9
선행 P/E60.7
PEG 비율0.06
선행 PEG2.34
P/B 비율5.39
P/S 비율3.77
EV/EBITDA43.5
주당 데이터
EPS (TTM)$0.21
선행 EPS (추정)$0.24
주당 장부가치$2.65
주당 매출$3.82
주당 FCF$0.32
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.45%
Forward Earnings Yield1.65%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$3.52
SharesGrow 내재가치$8.63 (-40.6%)
애널리스트 목표가$11.70 (-19.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
43,126.3 |
0.00 |
124.44 |
43.71 |
- |
| 2020 |
97.1 |
0.01 |
49.45 |
18.36 |
- |
| 2021 |
-473.7 |
3.99 |
18.43 |
10.79 |
- |
| 2022 |
52.5 |
-0.16 |
3.61 |
2.20 |
- |
| 2023 |
51.6 |
0.00 |
3.10 |
2.14 |
- |
| 2024 |
385.1 |
-4.39 |
2.78 |
1.89 |
- |
| 2025 |
54.2 |
0.05 |
4.24 |
2.94 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.00 |
$110.49M |
$572K |
0.5% |
| 2020 |
$0.31 |
$263.11M |
$49.76M |
18.9% |
| 2021 |
$-0.06 |
$419.59M |
$-9.56M |
-2.3% |
| 2022 |
$0.11 |
$505.84M |
$21.19M |
4.2% |
| 2023 |
$0.12 |
$545.65M |
$22.64M |
4.1% |
| 2024 |
$0.02 |
$555.56M |
$2.72M |
0.5% |
| 2025 |
$0.19 |
$631.1M |
$34.25M |
5.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.22 |
$0.11 – $0.26 |
$699.57M |
$695.03M – $707.71M |
6 |
| 2027 |
$0.30 |
$0.24 – $0.33 |
$755.3M |
$717.32M – $803.22M |
7 |
| 2028 |
$0.31 |
$0.30 – $0.33 |
$782.4M |
$758.83M – $811.57M |
5 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$759M |
$736.13M – $787.3M |
2 |
