SharesGrow 7-Criteria Score
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Orange S.A. (FNCTF) 의 후행 P/E는 101.3, 선행 P/E 19.7. 후행 이익수익률은 0.99%, 선행 이익수익률 5.08%. PEG 0.05 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 101.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.99%).
- 선행 P/E 19.7 (후행 대비 하락 101.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.05 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.99% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.08% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 47/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FNCTF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)101.3
선행 P/E19.7
PEG 비율0.05
선행 PEG0.05
P/B 비율0.00
P/S 비율2.82
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.20
선행 EPS (추정)$1.03
주당 장부가치$0.00
주당 매출$7.17
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.99%
Forward Earnings Yield5.08%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.95 |
$40.92B |
$2.94B |
7.2% |
| 2017 |
$0.59 |
$41.1B |
$1.91B |
4.6% |
| 2018 |
$0.74 |
$41.38B |
$1.95B |
4.7% |
| 2019 |
$1.02 |
$42.24B |
$3.01B |
7.1% |
| 2020 |
$1.71 |
$42.27B |
$4.82B |
11.4% |
| 2021 |
$0.00 |
$42.52B |
$233M |
0.5% |
| 2022 |
$0.73 |
$43.47B |
$2.15B |
4.9% |
| 2023 |
$0.85 |
$44.12B |
$2.44B |
5.5% |
| 2024 |
$0.82 |
$40.26B |
$2.35B |
5.8% |
| 2025 |
$0.20 |
$40.38B |
$538M |
1.3% |
