SharesGrow 7-Criteria Score
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Fastly, Inc. (FSLY) 의 후행 P/E가 마이너스 -38.9, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 78.3 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -2.57%, 선행 이익수익률 1.28%. PEG 3.26.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (10/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -38.9); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -2.57%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($15.25, 27.2%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 3.26).
- 선행 P/E 78.3 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.27 회계연도2026.
- PEG 비율 3.26 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 -2.57% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.28% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $15.25 (-27.2% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 36/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
10/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FSLY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-38.9
선행 P/E78.3
PEG 비율3.26
선행 PEG3.26
P/B 비율5.09
P/S 비율7.66
EV/EBITDA-355.8
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.81
선행 EPS (추정)$0.27
주당 장부가치$6.18
주당 매출$4.15
주당 FCF$0.41
수익률 & 적정가치
이익 수익률-2.57%
Forward Earnings Yield1.28%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$47.73 (+127.8%)
애널리스트 목표가$15.25 (-27.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
-58.3 |
0.00 |
-17.69 |
18.05 |
- |
| 2018 |
-61.2 |
12.55 |
-14.35 |
13.10 |
- |
| 2019 |
-26.6 |
-0.29 |
5.32 |
6.84 |
- |
| 2020 |
-94.3 |
-3.93 |
8.52 |
31.10 |
- |
| 2021 |
-18.5 |
-0.17 |
4.06 |
11.61 |
- |
| 2022 |
-5.2 |
0.29 |
1.04 |
2.30 |
- |
| 2023 |
-17.2 |
0.50 |
2.34 |
4.53 |
- |
| 2024 |
-8.2 |
-0.77 |
1.35 |
2.40 |
- |
| 2025 |
-12.3 |
0.45 |
1.61 |
2.40 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$-0.41 |
$104.9M |
$-32.45M |
-30.9% |
| 2018 |
$-0.39 |
$144.56M |
$-30.94M |
-21.4% |
| 2019 |
$-0.75 |
$200.46M |
$-51.55M |
-25.7% |
| 2020 |
$-0.93 |
$290.87M |
$-95.93M |
-33% |
| 2021 |
$-1.92 |
$354.33M |
$-222.7M |
-62.9% |
| 2022 |
$-1.57 |
$432.73M |
$-190.77M |
-44.1% |
| 2023 |
$-1.03 |
$505.99M |
$-133.09M |
-26.3% |
| 2024 |
$-1.14 |
$543.68M |
$-158.06M |
-29.1% |
| 2025 |
$-0.83 |
$624.02M |
$-121.68M |
-19.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.27 |
$0.19 – $0.30 |
$707.13M |
$703.6M – $712.74M |
6 |
| 2027 |
$0.36 |
$0.32 – $0.47 |
$786.74M |
$764.37M – $809.72M |
5 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.46 |
$855.16M |
$855.19M – $855.19M |
2 |
| 2029 |
$0.51 |
$0.50 – $0.52 |
$931.2M |
$914.12M – $949.88M |
1 |
