SharesGrow 7-Criteria Score
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Fresenius SE & Co. KGaA (FSNUY) 의 후행 P/E는 93.1, 선행 P/E 14.2. 후행 이익수익률은 1.07%, 선행 이익수익률 7.05%. PEG 0.56 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (12/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 93.1); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($9.30, 28.7%).
- 선행 P/E 14.2 (후행 대비 하락 93.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.56 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.07% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 7.05% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.30 (-28.7% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 53/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FSNUY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)93.1
선행 P/E14.2
PEG 비율0.56
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율5.35
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.14
선행 EPS (추정)$0.92
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.44
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.07%
Forward Earnings Yield7.05%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$9.30 (-28.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.71 |
$29.08B |
$1.59B |
5.5% |
| 2017 |
$0.81 |
$33.89B |
$1.81B |
5.4% |
| 2018 |
$0.91 |
$33.53B |
$2.03B |
6% |
| 2019 |
$0.85 |
$35.41B |
$1.88B |
5.3% |
| 2020 |
$0.77 |
$36.28B |
$1.71B |
4.7% |
| 2021 |
$0.82 |
$37.52B |
$1.82B |
4.8% |
| 2022 |
$0.61 |
$40.84B |
$1.37B |
3.4% |
| 2023 |
$-0.07 |
$22.3B |
$-594M |
-2.7% |
| 2024 |
$0.05 |
$21.83B |
$471M |
2.2% |
| 2025 |
$0.14 |
$21.97B |
$1.21B |
5.5% |
