SharesGrow 7-Criteria Score
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Fortescue Metals Group Limited (FSUMF) 의 후행 P/E는 13.6, 선행 P/E 12.7. 후행 이익수익률은 7.33%, 선행 이익수익률 7.87%. PEG 1.72.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (88/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.6); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+40%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.33%).
- 선행 P/E 12.7 (후행 대비 하락 13.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.72 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 7.33% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.87% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $21.00 (+40% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FSUMF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.6
선행 P/E12.7
PEG 비율1.72
선행 PEG1.72
P/B 비율0.00
P/S 비율2.99
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.10
선행 EPS (추정)$1.18
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.01
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.33%
Forward Earnings Yield7.87%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$21.00 (+40%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.32 |
$7.12B |
$984M |
13.8% |
| 2017 |
$0.51 |
$8.46B |
$2.09B |
24.7% |
| 2018 |
$0.21 |
$6.44B |
$879M |
13.7% |
| 2019 |
$1.03 |
$9.74B |
$3.19B |
32.7% |
| 2020 |
$1.59 |
$12.78B |
$4.74B |
37.1% |
| 2021 |
$3.36 |
$22.43B |
$10.3B |
45.9% |
| 2022 |
$2.01 |
$16.49B |
$6.2B |
37.6% |
| 2023 |
$1.56 |
$16.66B |
$4.8B |
28.8% |
| 2024 |
$1.84 |
$18.11B |
$5.68B |
31.4% |
| 2025 |
$1.10 |
$15.42B |
$3.37B |
21.9% |
