SharesGrow 7-Criteria Score
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Gatos Silver, Inc. (GATO) 의 후행 P/E는 80.0, 선행 P/E 29.7. 후행 이익수익률은 1.25%, 선행 이익수익률 3.37%. PEG 0.18 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (34/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 80.0).
- 선행 P/E 29.7 (후행 대비 하락 80.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.18 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.25% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.37% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $14.55 (+1% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 51/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GATO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)80.0
선행 P/E29.7
PEG 비율0.18
선행 PEG0.18
P/B 비율0.00
P/S 비율6.36
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.18
선행 EPS (추정)$0.49
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.26
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.25%
Forward Earnings Yield3.37%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$14.55 (+1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2011 |
$-0.74 |
$0.00 |
$-41.72M |
- |
| 2012 |
$-1.06 |
$0.00 |
$-59.58M |
- |
| 2016 |
$-0.49 |
$0.00 |
$-27.65M |
- |
| 2017 |
$-0.23 |
$0.00 |
$-12.81M |
- |
| 2018 |
$-0.21 |
$0.00 |
$-11.66M |
- |
| 2019 |
$-1.01 |
$0.00 |
$-40.81M |
- |
| 2020 |
$-0.46 |
$0.00 |
$-26.93M |
- |
| 2021 |
$-0.36 |
$249.19M |
$-23.2M |
-9.3% |
| 2022 |
$0.21 |
$311.72M |
$14.53M |
4.7% |
| 2023 |
$0.18 |
$157.41M |
$12.86M |
8.2% |
